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用友&罗欣集团:交易级财资云连接集成助力财务数智化!
2022年7月12日

 
 

导读


疫情影响下,绝大部分行业都面临着前所未有的冲击与挑战,唯有医疗健康行业逆流而上,在抗击疫情中发挥着其他行业无法替代的作用。在这全民关注的同时,也促使医疗健康行业积极应用大数据、智能硬件等新技术,促进医疗的数字化、个性化和精细化。


财务管理是企业管理的中心,资金管理是财务管理的核心,其改革步伐需与企业整体数智化进程保持一致,甚至应更快一步,实现财务管理升级,为企业发展提供数据支撑。


自我突破 持续优化


罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“罗欣集团”)作为集药品研发、生产、贸易及医疗健康服务为一体的大型医药企业集团,自2006年开始连续进入中国制药工业百强企业,自2011年连续被评为中国医药研发产品线最佳工业企业,是全国工业质量标杆企业、国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业。


 


作为中国医药产业发展浪潮中的优秀企业之一,一直在自我突破和优化的道路上不断探索。 目前在全国各地共有30多家子公司,其资金管理上仍是分散管理模式:


1、各成员企业多头开户、资金分散存放,资金流动信息没有形成相互关联的完整信息,一方面部分单位有高额存款暂时闲置不用;


2、另一方面部分单位资金出现资金缺口需借入大量贷款,导致集团公司存贷双高现象突出,造成资金占用的浪费,不能有效发挥集团公司的资金优势。


财权适当集中 事权适当下放


用友携手中国工商银行合作共建财资云平台,将罗欣集团资金业务场景与服务相结合,以集中管理为突破口,以集中支付为核心,在“财权适当集中,事权适当下放”的思想指导下,构建从组织、制度、系统等多方面多维度的资金管理体系。


实现多银行模式下的账户管理、余额明细查询、统一结算服务、资金调度、回单下载、凭证回单关联等服务,结合罗欣集团的预算监控,通过整体规划,分步实现对整个集团内资金业务的监控、归集、调剂,实现整个资金收益最大化和风险监控的目标。


全量账户一站管理

罗欣集团明确其主要合作银行为中国工商银行,并通过银企联与10家银行系统直连,纳入100多个银行账户,实现账户统一管理,资金有效集中。


 


顶点账户自动归集

实现罗欣子公司顶点账户自动归集,即每个子公司单独开设工行归集账户,将该公司下其他银行的资金自动归集至工行账户下,既从集团层面实现监控资金、大额资金支付、调剂资金,又保证子公司资金归属于自身,合理规避资金利息等税收风险。


 


全量资金可管可控

实现资金计划控制、支付环节控制,做到事前计划,事中控制和事后分析,从而实现对资金的有效管控。资金支付时,根据需要可以设置必须提报集团审批,同时受资金计划控制。


打通智能财务最后一公里

借助银账通产品功能,已直联的10家银行每笔资金流水自动下载对应的电子回单,并与收款结算单、付款结算单、资金上收单、资金下拨单、上收回单、下拨回单等单据实现一一对应,财务人员不再需要登录多个网银界面一张张下载,或者线下去银行柜台打印,同时由于自动关联功能,无需人工手工核对,极大节约了财务人员核对时间,减少出错率,还提高了工作效率。


 


罗欣集团财务总监李学强表示集团实行资金集中管控后,各所属企业编制的资金计划准确性不断提高,重点项目的资金支出得到了很好的控制,而且在资金系统中统一操作相关支付业务,也大幅提高财务人员的工作效率,同时系统实现的资金实际执行情况表又为集团后期全面预算管理提供了数据支撑。非常感谢用友集团、中国工商银行对于罗欣药业集团的高度重视与支持,财资云平台为集团财务信息化项目的建设奠定坚实的基础!


财资管理云平台带来的资金集中管理实现集团资金可视、可查、可管、可控,使罗欣集团能够有效整合资金优势,降低资金使用成本,提高资金使用效率,在带来可观的效的同时推动集团战略目标的实现,也促使财务职能从“信息纪录者”向“价值整合者”转变!


 
 

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