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《中央企业全球司库数智化白皮书》正式发布
2022年4月19日


     


4月15日,以“全球司库 高效运营”为主题的“2022中央企业全球司库体系建设研讨会”在用友数智企业体验馆成功举办。中央企业财务资金部门领导、业务领域学者等行业一线专家汇集于此,就央企司库体系建设工作的政策背景、业务规划、建设路径、未来发展等方面进行了分享交流,共同探讨央企财务数智化建设快速路的构建方案。同时,会上发布了《中央企业全球司库数智化白皮书》,为央企司库管理数字化能力构建提供了最佳方案。


     

用友网络高端BG总裁 王勇(左二)、用友网络副总裁 付建华(右二)、用友网络副总裁崔同宁(左一)、中国总会计师协会信息化分会副秘书长 姜学坤(右一)

共同发布《中央企业全球司库数智化白皮书》



建设司库管理体系

成央企财务数智化转型首选


在数字化、全球化快速发展的经济形式下,国务院国资委于年初相继印发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》和《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,大力推动中央企业全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平,加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。司库体系建设打破了传统“资金管理”的疆域,实现以集团金融资源高效配置为目标,提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险,成为了央企财务管理数智化转型升级的首选切入点。


主动把握新一轮信息技术革命的战略机遇与变革趋势,实现产业协同的金融创新,成为一众央企追逐财务数智化转型的共同诉求。


普华永道的CE0调查结果显示,高管们相信如果不拥抱数字化,就不可能实现可持续发展。普华永道咨询专家伍钦勇在分享《普华永道全球司库对标分析研究》时表示,理想的数字化司库的理念并不仅仅意味着使用单一的技术平台,而是由互联的技术形成的,可以帮助企业价值提升并及时做出更好的决策。同时,精通技术的司库团队正在广泛利用人工智能、机器人自动化流程和数据分析等技术,执行关键任务,做出决策和降低风险。司库管理的范围持续扩大。85%的受访者将司库描述为一个“价值提升服务中心”远高于以前比例。司库人员需要重新定义现有的角色,并在打造未来人才时将数字化作为核心。



六个维度

提升央企司库数字化能力


用友发布的《中央企业全球司库数智化白皮书》中显示,从国际一流企业来看,司库管理体系建设要循序渐进经过集中化管理、专业化服务、产业化协同几个过程。用友网络司库咨询专家张鸣指出,企业需要以战略为导向,通过数智化加持与赋能,顶层规划设计全球司库体系,推动全球司库管理理念的转变和管理的升维。中央企业全球司库体系框架搭建需要围绕“1个目标,2个模式,2个循环,2个核心,7大模块”,做好顶层设计和建设规划,不断完善司库制度和运营流程优化,从定义目标到衡量成功,通过七步法扎实推进现代司库体系的全面建设。


     


如何提升中央企业司库管理数字化能力?用友给出了六个建议:平台搭建、资金运营、资源配置、风险控制、科学决策、人工智能


平台搭建。司库统一平台,做到集中有度,分权有序,支撑大型集团组织管理结构。适应组织发展形式及分工重新定位,提供随需而动,无限扩展的能力。支撑多种业务的灵活配置,对所有司库数据进行模型化的定义和管理,保障司库平台的数据管理。

资金运营。司库数字化平台实时管理账户流程的规范性。与第三方支付平台打通连接,实现企业全量账户的有效管理,资金可视、可控,提高企业内部资金使用效率,降低融资成本,平衡内部资金资源,提升资金运作效率。

资源配置。构建数字化金融管控平台,以金融资源协同为目标,将高效的资源统筹、全面的业务管控、完备的风险防范机制作为主要手段,从根本上发挥资金融资源的规模效应,实现金融资源的有效配置。

风险控制。风险管理已是司库管理不可缺少的一部分,通过系统化确认和管理风险,资金将有效运作。如预防舞弊风险,杜绝操作风险,统筹流动风险,检测市场风险,预警异常风险。

科学决策。借助人工智能(AI)和大数据技术,如何更好地预测资金的流入、流出,更好地规划现金持有量,更好地识别司库风险,均可以借助人工智能和大数据分析的技术来帮助企业进行科学决策。

人工智能。将大数据理念和技术、人工智能算法与现金流预测的关键因素相结合。借助知识图谱技术,在交易前防御风险,通过机器学习形成指标制定、业务分析、智能纠偏相互协调等。


通过观察可以发现,中国大型集团企业,现代企业资金管理的重心正逐步从单一现金管理转变为以价值创造为目标的资金运营和金融资源统筹。


为帮助大型集团企业突破资金管理难题,4月底,用友网络将发布用友BIP全球司库新产品。用友BIP全球司库基于流程驱动+数据驱动的全新设计理念,深化业财融合和产融协同,支撑企业转向金融资源运作的价值创造过程!


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